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1、每日查詢各銀行余額并根據(jù)內(nèi)容結(jié)出當(dāng)日現(xiàn)金及各銀行賬戶的余額及庫存現(xiàn)金余額 2、驗(yàn)收報(bào)銷憑證，甄別每一張發(fā)票真?zhèn)巍?3、根據(jù)相關(guān)部門發(fā)票申請單開具增值稅專用發(fā)票及普通發(fā)票，確認(rèn)開票資料準(zhǔn)確無誤； 4、核對銀行回單和原始申請單、收到的發(fā)票，手續(xù)齊全后交到會計(jì)處； 5、根據(jù)審批無誤的付款申請單給供應(yīng)商付款。 6、各銀行賬戶的管理，支票簽發(fā)等，將已簽發(fā)支票及時登記支票登記簿，以備查詢。 7、每周二公司員工費(fèi)用審核及報(bào)銷；督促未報(bào)銷借款員工及時報(bào)銷。 8、公司內(nèi)部費(fèi)用類憑證交到總經(jīng)室跟進(jìn)審批以及最終支付業(yè)務(wù)。 9、外出購買發(fā)票、支票；辦理銀行支付、開立、解除業(yè)務(wù)；按時取回銀行回單及銀行對賬單。 10、 月末根據(jù)銀行對賬單編制月末現(xiàn)金盤點(diǎn)表和每月10日前銀行存款余額調(diào)節(jié)表并查明原因上報(bào)。 11、每月10日前各銀行繳稅；銀行證件年檢及換證。 12、 其他輔助性工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時工作。