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工作職責： 1、貫徹執(zhí)行估值核算管理制度與操作流程； 2、確定會計科目、會計核算辦法以及估值方法，并對會計核算辦法和各類金融工具的估值方法予以定期評估； 3、按照有關規(guī)定，對不同基金資產(chǎn)單獨建帳、獨立核算，單獨編制財務會計報告； 4、建立與基金管理人的對賬機制，定期核對資金頭寸、證券賬目、資產(chǎn)凈值等數(shù)據(jù)； 5、關注估值核算系統(tǒng)的日常業(yè)務運行，及時處理和報告異常情況； 6、負責估值核算系統(tǒng)的需求整理，配合系統(tǒng)上線測試和結(jié)果驗證等工作； 7、審核基金合同估值核算相關條款，提供估值核算建議； 8、快速響應管理人估值方面的咨詢需求； 9、其它相關職責。 任職要求： 1、碩士研究生及以上學歷(本碩均為985、211院校)，經(jīng)濟、金融、財會、管理、數(shù)學、信息技術類等相關專業(yè)； 2、工作經(jīng)驗：2年及以上券商、公募基金、資管、銀行等金融機構(gòu)相關工作經(jīng)驗； 3、具備證券、基金從業(yè)資格。熟練掌握財務核算、證券交易結(jié)算、資產(chǎn)托管等相關知識及政策法規(guī)； 4、具備較強的學習能力，善于排查問題，具備較強的邏輯思維能力和分析能力，責任心強、抗壓能力強、具備團隊合作精神。