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1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性；

2、審核收、付款原始憑證的完整性、真實(shí)性、有效性，確保單據(jù)內(nèi)容填寫齊全；

3、根據(jù)財(cái)務(wù)制度審核各部門報(bào)銷單據(jù)、支付單據(jù)，按規(guī)定辦理報(bào)銷手續(xù)和款項(xiàng)支付手續(xù)；

4、負(fù)責(zé)記好各部門人員費(fèi)用收、支明細(xì)賬，及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳并歸還借款，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款；

5、每天工作日結(jié)束前，逐日逐筆登記現(xiàn)金、銀行日記賬，及時(shí)盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符；

6、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致；

7、核對(duì)與回收公司其他應(yīng)收、應(yīng)付往來(lái)款，及時(shí)核對(duì)；

8、保管好現(xiàn)金、U盾和密碼（定期更換密碼）財(cái)務(wù)相關(guān)印章、空白支票、空白收據(jù)等，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺；

9、負(fù)責(zé)日常開票和清繳各種稅費(fèi)工作；整理好已報(bào)銷的收、付款原始憑證，按時(shí)交于會(huì)計(jì)做賬；

9、根據(jù)公司要求和公司辦公室提交的考勤匯總，核算員工工資；

11、協(xié)助上級(jí)制定公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度并嚴(yán)格執(zhí)行，參與固定資產(chǎn)管理，保證帳、實(shí)、卡一致；

12、根據(jù)國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司財(cái)務(wù)規(guī)章要求，嚴(yán)格履行財(cái)務(wù)保密義務(wù)；

13、負(fù)責(zé)與有業(yè)務(wù)的銀行銜接、聯(lián)系和對(duì)賬工作，及時(shí)按照要求對(duì)接（總賬提供）銀行基礎(chǔ)資料；跟蹤銀行貸款的申請(qǐng)與發(fā)放；

14、完成上級(jí)臨時(shí)交辦的工作任務(wù)；

15、工作地址由公司安排。