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崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)員工報銷打款、押金退款，供應(yīng)商付款；
2、編制現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查，按月與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；
3、根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證資金安全及企業(yè)經(jīng)營管理能順利進行;
4、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算、承兌等工作，保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；
5、編制資金日報表、周報、月報，跟進月度回款、用款計劃；
6、收集理財信息，分析整理優(yōu)選理財方案；
7、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具及銷售開票回款臺賬的整理并進行數(shù)據(jù)分析；
8、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
任職要求：
1、會計及財務(wù)相關(guān)專業(yè)，?？萍耙陨蠈W(xué)歷，三年及以上出納同崗位工作經(jīng)驗；
2、熟練使用EXCEL表格及常用函數(shù)；
3、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
4、細(xì)心負(fù)責(zé)，善于溝通，有良好的職業(yè)操守和責(zé)任心。