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一、崗位職責(zé)：

1、負責(zé)集團所有銀行賬戶的開設(shè)、銷戶和日常維護管理；
2、收集資金需求和資金回籠信息，完成資金調(diào)度，準確核算資金使用情況，提供融資需求信息；

3、嚴格要求出納必須根據(jù)完善的審批手續(xù)進行資金調(diào)撥，并將資金劃撥情況及時反饋到各分公司；

4、負責(zé)匯總各賬戶資金動態(tài)，編制資金日報表，負責(zé)對公司出納工作的指導(dǎo)及檢查

5、定期和不定期組織進行現(xiàn)金資金的盤點工作，對出納報表及現(xiàn)金余額的準確性負責(zé)

6、負責(zé)及時將會計憑證傳遞給會計，嚴禁積壓，每月銀行票據(jù)回單等需及時取回。

7、負責(zé)辦理銀行票據(jù)領(lǐng)取手續(xù)，登記銀行票據(jù)的接收和使用情況，定期與銀行核銷作廢銀行票據(jù)；

8、查驗、核對、登記所收付的票據(jù)和處理所收付票據(jù)的交換、兌現(xiàn)、退還等事項。

9、根據(jù)每日資金安排情況，對閑置資金做好保值與增值計劃，保證集團資金安全；

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

二、任職要求：

1、年齡要求：30-45歲之間；

2、學(xué)歷要求：本科及以上學(xué)歷，財務(wù)會計等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮，優(yōu)秀者可放寬；

3、工作年限：5年以上工作經(jīng)驗，2年以上出納或者財務(wù)會計相關(guān)工作經(jīng)驗，有財務(wù)管理經(jīng)驗者優(yōu)先；

4、證件要求：初級會計師或會計從業(yè)資格證者優(yōu)先；

5、關(guān)鍵技能：具有一定的財務(wù)會計專業(yè)理論知識，和較豐富的會計工作經(jīng)驗；熟悉會計核算制度、財經(jīng)法規(guī)；熟練掌握常用辦公軟件，熟練簽發(fā)票據(jù)、辦理結(jié)算、報銷費用等業(yè)務(wù)處理流程與要求；

6、其他要求：具有較強的溝通協(xié)調(diào)能力、組織能力、服務(wù)意識和團隊合作精神，愛崗敬業(yè)，為人正直，具有較強的忠誠度、原則性、保密性，有很強的執(zhí)行能力；

7、工作地址：福州。