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崗位職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)集團(tuán)現(xiàn)金流分析體系搭建，做好全集團(tuán)現(xiàn)金流的預(yù)測、分析與改善; - 制定公司月度/季度資金計(jì)劃，監(jiān)控現(xiàn)金流狀況，確保運(yùn)營資金安全及使用效率； - 優(yōu)化現(xiàn)金池管理，統(tǒng)籌跨境資金調(diào)撥，降低資金閑置成本。 2、負(fù)責(zé)集團(tuán)境內(nèi)外各類業(yè)務(wù)資金結(jié)算，優(yōu)化提升資金結(jié)算效率; - 制定并執(zhí)行集團(tuán)全球外匯風(fēng)險(xiǎn)管理策略，運(yùn)用遠(yuǎn)期、期權(quán)、貨幣互換等衍生工具進(jìn)行匯率風(fēng)險(xiǎn)對沖 - 監(jiān)控多幣種的匯率走勢，優(yōu)化外匯頭寸管理，降低匯兌損失 - 管理跨境資金流動(dòng)，確保符合各國外匯管制政策 - 協(xié)調(diào)全球子公司外匯資金池管理，提高資金使用效率 3、建立集團(tuán)銀行賬戶的全生命周期管理體系，搭建高效的集團(tuán)賬戶體系 4、非標(biāo)融資管理 - 設(shè)計(jì)并實(shí)施多元化融資方案，包括但不限于信托計(jì)劃、資管產(chǎn)品、私募債等非標(biāo)融資工具 - 對接各類金融機(jī)構(gòu)（銀行、券商、基金等），拓展融資渠道，優(yōu)化融資成本 - 負(fù)責(zé)非標(biāo)融資項(xiàng)目的全流程管理，包括結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、盡職調(diào)查、合同談判及貸后管理 5、供應(yīng)鏈金融管理 - 搭建全球供應(yīng)鏈金融體系，推動(dòng)應(yīng)收賬款融資、存貨融資、訂單融資等業(yè)務(wù)落地 - 設(shè)計(jì)核心企業(yè)信用方案，滿足上下游企業(yè)融資需求并優(yōu)化成本 - 推動(dòng)供應(yīng)鏈金融數(shù)字化，探索區(qū)塊鏈、電子票據(jù)等創(chuàng)新應(yīng)用 - 管理供應(yīng)鏈金融合作伙伴關(guān)系，包括銀行、保理公司、金融平臺等 6、資金系統(tǒng)與流程優(yōu)化 - 推動(dòng)資金管理系統(tǒng)的落地使用，提升資金操作自動(dòng)化水平； - 完善資金管理制度，確保符合法規(guī)及內(nèi)控要求。 7、保障業(yè)財(cái)協(xié)同支持，實(shí)現(xiàn)資金服務(wù)全面增強(qiáng)：協(xié)助多維度做好業(yè)務(wù)協(xié)同支持工作，完善在業(yè)務(wù)前端提效、降本、控風(fēng)險(xiǎn)的資金管理服務(wù)機(jī)制。 崗位要求： 1、碩士及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、國際貿(mào)易等相關(guān)專業(yè)； 2、了解金融市場環(huán)境，熟悉外匯政策及國際資金運(yùn)作模式，精通各類銀行融資產(chǎn)品與資金管理工具； 3、具備8年以上資金管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，并具備創(chuàng)新融資方案設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)精通外匯衍生品交易，擁有實(shí)際操盤經(jīng)驗(yàn)，并熟悉全球主要外匯市場監(jiān)管政策； 4、英語流利，能作為工作語言，具備高強(qiáng)度工作環(huán)境下的問題解決能力和抗壓能力，邏輯清晰，數(shù)據(jù)敏感度高； 5、具有跨國集團(tuán)或世界500強(qiáng)企業(yè)集團(tuán)財(cái)經(jīng)總部工作背景，并具備多幣種資金池管理經(jīng)驗(yàn)。