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崗位職責： 1、確保銀行賬戶及資金安全 1.1、完成事業(yè)部銀行賬戶開立、變更、銷戶、年檢工作； 1.2、完成事業(yè)部銀行賬戶操作KEY管理，根據(jù)集團資金制度實施賬戶管理， 確保銀行賬戶安全。 2、確保銀行融資工作及時完成，融資資金及時到位 2.1、完成集團銀行授信額度管理，根據(jù)業(yè)務(wù)需求及時對授信額度進行調(diào)整，及時進行還款、續(xù)貸工作； 2.2、完成集團銀行承兌匯票準確開具，審核開票資料完整； 2.3、完成集團銀行保函、信用證辦理，審核開具保函、信用證資料完整。 3、確保網(wǎng)銀支付及時、準確 3.1、完成集團付款申請復(fù)核，及時支付款項； 3.2、完成集團資金流程監(jiān)控及銀行付款資料傳遞。 4、確?？蛻粜庞霉芾碛行?zhí)行 4.1、完成客戶信用管理制度的建立及執(zhí)行； 4.2、監(jiān)控相關(guān)制度執(zhí)行情況，并提出合理化建議。 5、確保資金計劃準確，做好資金安排 5.1、完成資金計劃合并編制及審核； 5.2、跟蹤落實資金計劃的實施情況。 6、加強外匯管理，減少外匯風險 6.1、完成月度外匯分析報告、分析外匯趨勢，結(jié)合相關(guān)外幣政策，規(guī)避外匯風險。 任職資格： 1、本科及以上學歷，審計經(jīng)理級崗位經(jīng)驗； 2、熟悉國家財務(wù)、金融法規(guī)； 3、熟悉網(wǎng)銀、銀行票據(jù)、銀行單據(jù)等操作； 4、熟練使用財務(wù)軟件及辦公自動化操作； 5、必須有會計中級職稱，CPA***；英語能夠流利交流 6、有集團公司財務(wù)共享中心資金管理工作經(jīng)驗；