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（一）現(xiàn)金管理
1.負責日?，F(xiàn)金收付業(yè)務，嚴格按照國家現(xiàn)金管理條例和公司財務制度辦理收付手續(xù)，確?，F(xiàn)金收付準確無誤。
2.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符，并編制現(xiàn)金盤點表。
3.控制庫存現(xiàn)金限額，超過限額部分及時存入銀行，確保現(xiàn)金安全。
（二）銀行結算
1.負責銀行賬戶的日常管理，包括開戶、銷戶、對賬等工作。
2.跟進網(wǎng)銀的收付業(yè)務，如轉賬、匯款、存取款等，及時準確錄入支付憑證。
3.及時取回銀行對賬單，每月與銀行對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保賬賬相符、賬實相符。
（三）報表管理
1.每月負責銀企對賬并編制各銀行賬戶的余額調(diào)節(jié)表；
2.根據(jù)審核無誤的原始憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到登記及時、內(nèi)容完整、數(shù)字準確。
3.準確填寫資金日報。
（四）其他
1.公司領導安排的其他事項。
2.負責反饋日常工作中發(fā)現(xiàn)的資金支付以及相關系統(tǒng)的問題和優(yōu)化建議。

任職要求：

1.統(tǒng)招大專及以上學歷，會計、財務管理等相關專業(yè)；

2.5年及以上出納崗位工作經(jīng)驗；
3.有正規(guī)管理企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

4.具備高度的責任心和職業(yè)道德，能夠保守公司的財務機密，能夠服從公司及上級領導對工作的安排和分配。