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1、統計接收每日各銀行的到款信息，及時傳遞相關商務人員，并匯總接收反饋結果；
2、審核及支付報銷款；
3、核對現金日記賬，保證庫存現金及有價證券安全，做到日清月結；
4、收付款，保管各種空白支票、票據、印鑒及財務類文檔的整理和歸檔；
5、每月按規(guī)定登記現金日記賬和銀行存款日記賬等；
6、完成部門領導交辦的其他任務；
7、月末編制會計憑證。

任職要求：
1、會計、財務等相關專業(yè)大專以上學歷，有會計從業(yè)資格證書優(yōu)先；
2、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務；
3、熟練使用各種財務工具和辦公軟件，有較強的責任心，有良好的職業(yè)操守，作風嚴謹；
4、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。