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工作職責(zé):
1.全球資金管理與日常運(yùn)作
-負(fù)責(zé)全球現(xiàn)金池、流動(dòng)性管理與資金集中/歸集方案設(shè)計(jì)與執(zhí)行；
-制定并執(zhí)行短中長(zhǎng)期資金計(jì)劃，優(yōu)化資本成本與現(xiàn)金使用效率；
-管理與監(jiān)督銀行賬戶架構(gòu)、跨境結(jié)算與支付流程。
2.投融資與融資渠道管理
-強(qiáng)化境內(nèi)外核心金融機(jī)構(gòu)的綜合全面合作，項(xiàng)目融資、并購(gòu)融資等全球融資方案的設(shè)計(jì)與執(zhí)行；
-維護(hù)并拓展與國(guó)際、國(guó)內(nèi)銀行、金融機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公司、資本市場(chǎng)等的關(guān)系；
-負(fù)責(zé)授信申請(qǐng)、談判、合同、資金到位與使用管理。
3.風(fēng)險(xiǎn)管理與對(duì)沖策略
-負(fù)責(zé)外匯、利率、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、量化與對(duì)沖方案設(shè)計(jì)與執(zhí)行；
-推進(jìn)外匯管理、保險(xiǎn)與其他金融風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移解決方案；
-建立風(fēng)險(xiǎn)限額、預(yù)警指標(biāo)與日常監(jiān)控體系。
4.海外業(yè)務(wù)支持與項(xiàng)目資金管理
-深度參與重大項(xiàng)目（包括海外工程、并購(gòu)、合資等）的資金規(guī)劃、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與實(shí)施；
-協(xié)調(diào)跨境資金需求響應(yīng)，負(fù)責(zé)資金撥付、合規(guī)與稅務(wù)協(xié)同、外匯申報(bào)等全流程管理。
5.流程、制度與合規(guī)
-制定并完善全球資金管理流程、內(nèi)控與政策（含授信管理、融資審批流程、衍生品交易審批等）；
-確保資金業(yè)務(wù)符合國(guó)際與當(dāng)?shù)胤伞⑼鈪R管理與稅務(wù)規(guī)則，配合審計(jì)與監(jiān)管檢查；
-推進(jìn)資金管理的標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化與平臺(tái)化建設(shè)（如TMS/ERP對(duì)接）。
6.團(tuán)隊(duì)建設(shè)與跨部門協(xié)作
-領(lǐng)導(dǎo)并培養(yǎng)資金與風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)，提升專業(yè)能力與海外管理經(jīng)驗(yàn)；
-與財(cái)務(wù)、法律、稅務(wù)、業(yè)務(wù)單元保持緊密溝通，推動(dòng)資金與風(fēng)險(xiǎn)管理的落地
任職資格:
-學(xué)歷與工作年限：金融、財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)或相關(guān)專業(yè)本科及以上；10年以上資金/風(fēng)險(xiǎn)管理銀行/大型企業(yè)財(cái)務(wù)相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；
-行業(yè)與經(jīng)歷：有海外工作經(jīng)歷或長(zhǎng)期負(fù)責(zé)跨境/海外項(xiàng)目資金管理經(jīng)驗(yàn)；有銀行、投行、金融機(jī)構(gòu)經(jīng)歷優(yōu)先；
-技能與知識(shí)：
*深厚的資金管理、現(xiàn)金管理、流動(dòng)性管理與投融資實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)；
*熟悉國(guó)際融資工具（銀團(tuán)、雙邊、債券、項(xiàng)目融資等）與衍生品（外匯、利率掉期、期權(quán)）對(duì)沖工具；
*熟悉跨境資金、外匯管理、國(guó)際稅務(wù)、貿(mào)易結(jié)算與相關(guān)合規(guī)要求；
*優(yōu)秀的談判與項(xiàng)目管理能力，較強(qiáng)的銀行與資本市場(chǎng)資源；
-語(yǔ)言與溝通：良好的英語(yǔ)讀寫與口語(yǔ)能力；具備跨文化溝通能力；
-證書(shū)：CFA、FRM、ACCA或銀行業(yè)從業(yè)資格等