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崗位職責(zé):

一、資金管理

1、管控銀行賬戶余額和主要資金流水；

2、編制短期（日/周/月）和中長期（季度/年度）現(xiàn)金流預(yù)測；

3、識別潛在的現(xiàn)金流缺口或盈余，確保公司始終擁有足夠的可用資金滿足日常運營和到期債務(wù)償付需求；

二、銀行賬戶與資金結(jié)算管理

1、銀行關(guān)系管理，包括銀行賬戶開立、變更、注銷，管理與各合作銀行的總體關(guān)系，談判服務(wù)費用、存款利率、貸款利率、授信條件等；

2、在確保安全性和流動性的前提下，對臨時性閑置資金進行保值增值操作；

2、日常收付款操作與監(jiān)控：執(zhí)行或監(jiān)督所有大額、重要的資金支付（確保授權(quán)、合規(guī)、安全），管理收款流程，加速資金回籠；

3、確保及時、準(zhǔn)確地完成所有銀行賬戶的余額調(diào)節(jié)工作，查明并處理未達賬項。

4、司庫相關(guān)管理工作。

三、籌融資管理

1、根據(jù)資金需求和資本結(jié)構(gòu)規(guī)劃，安排短期和中長期融資；

2、準(zhǔn)備融資申請材料，參與融資談判（利率、期限、擔(dān)保條件等），控制融資成本。

3、申請、維護和監(jiān)控銀行及其他金融機構(gòu)授予的授信額度使用情況，確保在需要時可用。

四、外匯風(fēng)險管理

1、識別并控制外匯風(fēng)險敞口；

2、定期出具外匯風(fēng)險敞口報告；

五、其他資金相關(guān)工作

任職要求:

1.本科及以上學(xué)歷，財經(jīng)類、金融類專業(yè)；

2.精通中國會計準(zhǔn)則及相關(guān)的法規(guī)、政策，具有良好的財務(wù)管理能力、 學(xué)習(xí)能力和分析分析能力和嚴(yán)密的邏輯思維能力；

3.具備良好的人際溝通和協(xié)調(diào)能力、計劃與執(zhí)行能力以及團隊合作精神，抗壓能力強，工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，具有高度的工作熱情、敬業(yè)精神；

4.具備較強的語言文字表達能力，具備一定的英文工作能力。