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崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金收付、銀行存款收支業(yè)務(wù)，嚴(yán)格遵循國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)及公司財(cái)務(wù)制度，確保資金收付準(zhǔn)確合規(guī)。
2、及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符，定期核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金與銀行對(duì)賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
3、保管庫(kù)存現(xiàn)金、空白支票、匯票、收據(jù)等重要財(cái)務(wù)票據(jù)及相關(guān)印章，按規(guī)定使用和核銷，防范資金安全風(fēng)險(xiǎn)。
4、負(fù)責(zé)員工費(fèi)用報(bào)銷審核（單據(jù)完整性、金額準(zhǔn)確性、審批流程合規(guī)性），及時(shí)辦理報(bào)銷付款事宜。
5、協(xié)助完成工資發(fā)放工作，配合財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行薪資數(shù)據(jù)核對(duì)與資金劃轉(zhuǎn)。
6、辦理銀行相關(guān)業(yè)務(wù)，包括賬戶開(kāi)戶、注銷、轉(zhuǎn)賬、對(duì)賬、票據(jù)托收等，維護(hù)良好銀企關(guān)系。
7、整理、歸檔財(cái)務(wù)憑證、銀行回單、報(bào)銷單據(jù)等資料，確保財(cái)務(wù)檔案完整可查。
8、配合財(cái)務(wù)部門(mén)完成月度、季度、年度結(jié)賬工作，提供相關(guān)資金收支數(shù)據(jù)支持。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財(cái)務(wù)相關(guān)臨時(shí)性工作。
任職要求
1、大專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融學(xué)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2、工作經(jīng)驗(yàn)3年及以上出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)流程，了解基本財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí)。
3、熟練使用 Excel、Word 等辦公軟件及財(cái)務(wù)相關(guān)系統(tǒng)（如用友、金蝶）；
4、掌握現(xiàn)金、銀行存款管理相關(guān)法規(guī)，熟悉費(fèi)用報(bào)銷、票據(jù)管理等流程；
5、具備良好的數(shù)字敏感度和數(shù)據(jù)核對(duì)能力，細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)，準(zhǔn)確率高。
6、誠(chéng)實(shí)守信，責(zé)任心強(qiáng)，具備良好的職業(yè)道德和保密意識(shí)；
7、工作積極主動(dòng)，抗壓能力強(qiáng)，有較強(qiáng)的執(zhí)行力和問(wèn)題解決能力。持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證、初級(jí)會(huì)計(jì)職稱者優(yōu)先。