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1.辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)；逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，做到字跡清晰、內(nèi)容完整，確保日清月結(jié)、賬實相符。

2.每日進行現(xiàn)金盤點，核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金日記賬余額；定期（如每周 / 每月）參與公司全面盤點，形成盤點記錄并簽字確認，對盤盈、盤虧情況及時上報財務(wù)主管并協(xié)助查明原因。

3.依據(jù)國家銀行結(jié)算制度及公司內(nèi)部規(guī)定，審核銀行結(jié)算相關(guān)憑證，辦理轉(zhuǎn)賬、匯款、存取款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

4.每日核對 POS 機刷卡明細與銀行到賬記錄、網(wǎng)上銀行收支明細與實際業(yè)務(wù)，核對無誤后留存核對記錄。

5.定期（如每日 / 隔日）到銀行領(lǐng)取結(jié)算單據(jù)（如回單、對賬單、手續(xù)費憑證等），整理后及時移交會計用于編制憑證。

6.每月及時獲取銀行對賬單，逐筆核對銀行對賬單與銀行存款日記賬，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，確保調(diào)節(jié)表準確無誤。

7.每日查詢各銀行賬戶余額，編制《銀行存款日報表》及《資金日報》，內(nèi)容包括現(xiàn)金庫存、各銀行賬戶余額、當日收支明細等，及時提交財務(wù)主管及相關(guān)領(lǐng)導。

任職資格：

1.熟練使用出納常用工具：如保險柜、網(wǎng)銀UK、驗鈔機、收、付訖章等。
2.熟悉會計學、稅務(wù)、財務(wù)管理等相關(guān)知識。
3.掌握財務(wù)軟件和辦公軟件的使用（如Excel、金蝶、用友等）。
4.了解銀行賬戶管理和各類票據(jù)的操作方法。
5.熟悉資金收支的操作流程，保證資金流動的安全和高效。

6.熟悉各項會計政策法規(guī)。

7.遵守職業(yè)道德，具備良好工作作風。