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工作職責(zé):
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報銷及付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金、銀行存款及收付業(yè)務(wù)，并負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；
2、根據(jù)資金管理制度，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，包括收付各種款項(xiàng)、員工借支、還借款及關(guān)聯(lián)單位內(nèi)部往來業(yè)務(wù)，按財務(wù)管理中心要求編制并及時上報資金日報；
3、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額規(guī)定，及時將現(xiàn)金繳存銀行，并安全保管庫存現(xiàn)金；
4、負(fù)責(zé)管理所轄項(xiàng)目的現(xiàn)金及銀行存款，每天及時登記現(xiàn)金及銀行日記賬，按照流程要求，做好與收款員的日常收款的對賬工作，定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，確保賬實(shí)相符，定期上報公司并對賬；
5、根據(jù)銀行結(jié)算要求及財務(wù)管理中心管理制度，規(guī)范填寫銀行結(jié)算單據(jù)，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),及時準(zhǔn)確做好銀行劃扣相關(guān)出盤、回盤；
6、審核銀行支付單據(jù)審批手續(xù)的完整性、賬戶信息及附件是否齊全；
7、按規(guī)定定期核對銀行對賬單，配合會計制作銀行余額調(diào)節(jié)表；
8、日常維護(hù)與更新銀行信息檔案，配合財務(wù)中心進(jìn)行銀行人員關(guān)系拓展與維護(hù)；
9、負(fù)責(zé)在NC系統(tǒng)錄入新增現(xiàn)金和銀行款項(xiàng)收、付、存、轉(zhuǎn)款、調(diào)度單據(jù)；
10、負(fù)責(zé)房地產(chǎn)附屬公司代收款項(xiàng)的匯總及劃付，并開具租金收入發(fā)票；
11、負(fù)責(zé)開具、收取外單位往來款（酬金、提成、稅金返還等），打印繳費(fèi)單（含催費(fèi)單）；
12、負(fù)責(zé)專項(xiàng)維修資金臺賬登記；
13、負(fù)責(zé)支付日常經(jīng)營費(fèi)用(總水、電費(fèi)、煤氣費(fèi)等)；
14、核對備用金、各部門借款情況及每月各部門支票付款的情況，合理安排支付供應(yīng)商貨款、發(fā)放工資，保證日常報銷所需要的備用金的支取，可供正常使用，不短缺，不超上限；
15、負(fù)責(zé)支票購買、使用及保管，負(fù)責(zé)管理各類票據(jù)、印章、證照及銀行賬戶資料；
任職資格:
1、基本要求﹕
◆ 學(xué)歷：大專及以上學(xué)歷；
◆ 專業(yè)：財務(wù)、會計、金融、稅務(wù)、證券、審計等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮；
◆ 資格證書：持有財務(wù)相關(guān)資格證書優(yōu)先考慮；
2、工作年限：
◆ 2年以上同行業(yè)同等崗位工作經(jīng)驗(yàn)；
3、知識技能﹕
◆ 熟悉會計基礎(chǔ)知識、現(xiàn)金管理、資金計劃等知識；