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職位描述 1. 負(fù)責(zé)公司資金相關(guān)報(bào)表的編制并定期進(jìn)行資金分析與預(yù)測(cè)； 2. 合理籌劃資金結(jié)算方式、資金計(jì)劃，提高資金效益； 3. 負(fù)責(zé)資金管理系統(tǒng)分級(jí)授權(quán)使用管理； 4. 負(fù)責(zé)全公司資金收支等結(jié)算業(yè)務(wù)的審核工作； 5. 主導(dǎo)全公司銀行賬戶(hù)、結(jié)算中心內(nèi)部賬戶(hù)的開(kāi)設(shè)、展期、注銷(xiāo)工作，確保賬戶(hù)在線(xiàn)管理； 6. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)公章集中刻制、發(fā)放、回收及管理； 7. 負(fù)責(zé)辦理公司貸款、借款、結(jié)息等融資工作； 8. 負(fù)責(zé)銀行評(píng)級(jí)和銀行授信（含財(cái)務(wù)公司）的辦理及維護(hù)，做好投資資金的籌集； 9. 負(fù)責(zé)資金內(nèi)部拆借、計(jì)息、回收管理； 10. 負(fù)責(zé)組織境外項(xiàng)目及貨物貿(mào)易的收支、結(jié)匯； 11. 負(fù)責(zé)公司資金管理制度及相關(guān)流程的建立、完善、執(zhí)行、監(jiān)督 財(cái)經(jīng)類(lèi)專(zhuān)業(yè)，具備較強(qiáng)專(zhuān)業(yè)知識(shí)與能力，熟悉財(cái)務(wù)、金融、法律等相關(guān)知識(shí)。從事財(cái)務(wù)工作3年及以上，中級(jí)會(huì)計(jì)師及以上職稱(chēng)。